Felsökning av årsräkning
Sammanfattning av åtgärder:
Kontrollera ingående- och utgående värden
Kontrollera att alla transaktioner är importerade
Kontrollera att alla transaktioner är bokförda
Kontrollera import från rätt konto
Gå igenom Kategorispecifikationen
Åtgärda identifierade skillnader
Kontakta supporten via Fin
Steg 1. Kontrollera ingående- och utgående värden
Hämta ditt Årsbesked från banken
Jämför det utgående värdet i Årsbeskedet med värdet i årsräkningen
Kontrollera att det ingående värdet är korrekt angivet
Vill du veta mer om hur du skapar import-filer på banken? klicka här
Steg 2. Kontrollera att alla transaktioner är importerade
Skapa en ny import-fil från start- till slutdatum
Läs in filen i transaktionslistan
Kontrollera resultatet:
Om programmet markerar att 0 transaktioner är markerade för import = alla transaktioner är redan importerade
Om transaktioner saknas = klicka på Bekräfta import
Vill du vera mer om hur du importerar transaktioner? klicka här
Steg 3: Kontrollera att alla transaktioner är bokförda
Gå till Transaktioner
Klicka på knappen Status
Välj Ej bokförda
Klicka Spara
Om ej bokförda transaktioner listas:
Bokför dessa transaktioner
Steg 4: Kontrollera import från rätt konto
Har du under året importerat transaktioner från fel konto?
Stäm av Verifikationslistan mot bankens kontoutdrag
Identifiera felaktigt importerade transaktioner
Radera dessa transaktioner
Vill du veta mer om hur du raderar transaktioner? klicka här
Steg 5: Gå igenom kategorispecifikationen
Ett snabbt sätt att hitta fel i bokföringen:
Klicka på Rapporter
Välj Årsräkning
Öppna Förhandsgranskningen längst ner
Granska Kategorispecifikationen
Kontrollera varje kategori för att identifiera avvikelser
Steg 6: Åtgärda identifierade skillnader
Om skillnader kvarstår efter ovanstående steg, välj en av följande åtgärder:
A. Lägg till en transaktion innevarande år
Skapa en manuell transaktion innevarande år
Radera motsvarande transaktion som hamnar på nästkommande år när du importerar januari månads transaktioner
B. Flytta en transaktion till nästkommande år
Skapa en manuell transaktion nästkommande år
Radera transaktionen innevarande år
C. Korrigera den utgående balansen
Stäm av den utgående balansen på kontot mot faktiskt genomförda transaktioner
Korrigera balansen baserat på dessa transaktioner
Användartips!
Det är kontantprincipen som gäller när du redovisar ditt uppdrag
Steg 7: Förbered uppgifter innan du kontaktar supporten
Om du har gått igenom alla steg ovan och den utgående behållningen fortfarande inte stämmer, behöver supporten mer information för att kunna hjälpa dig på ett effektivt sätt.
Skicka med följande uppgifter till Fin och be om att bli kopplad till supportteam:
Vilken huvudman det gäller
Vilket konto eller vilka konton som årsräkningen avser.
Vilken period årsräkningen gäller.
Vad den utgående behållningen visar i programmet.
Vad den utgående behållningen ska vara enligt bankens Årsbesked.
Storleken på differensen (beloppet som inte stämmer).
Om differensen gäller ett specifikt datum eller en viss transaktion.
Om du har gjort manuella justeringar, och i så fall vilka.
Bifoga gärna följande:
Årsbesked från banken
Kontoutdrag för slutet av året och början av januari
Skärmdump på årsräkningen där differensen syns
Användartips!
Ju mer komplett information du skickar med från början, desto snabbare kan supporten hjälpa dig att hitta orsaken och lösa problemet.