I Aider skriver du inte in de transaktioner som ska bokföras manuellt, även om det är möjligt (se längst ned i den här artikeln). Du hämtar istället alla händelser på transaktionskontot genom att Importera dem från banken, antingen som fil eller direkt med BankID.
Webb - Importera från bank via fil
Börja med att skapa en fil på nätbanken. När det är gjort kan du enkelt importera filen till Aider. För information om hur du skapar en fil på respektive bank, gå till guiden nedan:
När du skapat en fil går du in i Aider och gör såhär:
Klicka på fliken Redovisning
I underrubriken Transaktioner klickar du på den blå knappen Importera uppe i högra hörnet, för att öppna dialogrutan Importera transaktioner
Klicka i rutan Välj bank och klicka på namnet på den bank du vill importera ifrån
Klicka därefter på den blå texten Välj fil, under Importalternativ Ladda upp fil med transaktioner
Programmet öppnar då upp en dialogruta som visar mapparna i din dator. Filen du importerat från banken ligger som regel sparad i mappen Hämtade filer, eller motsvarande. Du öppnar mappen genom att klicka på den.
Klicka på filen du hämtat från banken och välj Öppna för att importera innehållet i filen. Det går även att dubbelklicka på de aktuella filen
Dialogrutan Importera transaktioner öppnas och listar de transaktioner som du valt att importera
Klicka på den blå knappen Bekräfta import för att verkställa importen
Importerade transaktioner läggs till i listan och är redo att bokföras.
Titta på filmen för en snabbgenomgång. OBS! Filmen saknar för tillfället ljud.
Observera! Aider känner av och sorterar ut transaktioner du hämtat tidigare. Dessa avmarkeras automatiskt, vilket framgår av att fyrkanten i kolumnen Transaktion inte är markerad med blå färg. En varningstext i kolumnen Information (längst till höger) indikerar även Risk för dubblett.
Du behöver således inte vidta några egna åtgärder, utan kan lugnt förlita dig på att Aider ser till så att du inte importerar transaktioner som hämtas in tidigare.
Webb - Importera från bank via BankID
Titta på filmen för en snabbgenomgång och/eller följ instruktionerna nedan:
Gå till fliken Redovisning
I underrubriken Transaktioner klickar du på den blå knappen Importera uppe i högra hörnet, för att öppna dialogrutan Importera transaktioner
Klicka i rutan Välj bank och klicka på namnet på den bank du vill importera ifrån
Om banken du valt har stöd för import via BankID kan du klicka på Öppna Tink för att via vår partner Tink hämta in dina transaktioner direkt från banken.
Välj mellan vilka datum du önskar hämta in transaktioner, genom att klicka på det vänstra "Välj datum". Sök därefter upp och klicka på det startdatum du vill använda. Bläddra sedan i kalendern och klicka på det slutdatum du vill använda. Valda datum markeras med blått. Klicka därefter på "Nästa", längst ned till höger.
Observera! Aider känner av och sorterar ut transaktioner du hämtat tidigare och du kan därför tryggt välja ett startdatum som överlappar tidigare genomförda importer.
Följ instruktionerna på skärmen, särskilt hur du läser in QR-koden, för att koppla upp mot banken och välj sedan det konto du önskar importera transaktioner ifrån.
Dialogrutan Importera transaktioner öppnas och listar de transaktioner som du valt att importera.
Importerade kontohändelser läggs till i listan Transaktioner och är redo att bokföras.
Titta på filmen för en snabbgenomgång. OBS! Filmen saknar för tillfället ljud.
Observera! Aider känner av och sorterar ut transaktioner du hämtat tidigare. Dessa avmarkeras automatiskt, vilket framgår av att fyrkanten i kolumnen Transaktion inte är markerad med blå färg. En varningstext i kolumnen Information (längst till höger) indikerar även Risk för dubblett.
Du behöver således inte vidta några egna åtgärder, utan kan lugnt förlita dig på att Aider ser till så att du inte importerar transaktioner som hämtas in tidigare.
Webb - Lägg till transaktion manuellt
Gå till fliken Redovisning och välj sedan Transaktioner
Klicka på Ny transaktion och fyll i datum, belopp i netto samt en beskrivning som matchar kontoutdraget.
Transaktionen är skapad och kan nu bokföras.